科创100ETF国泰(588120)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创100ETF国泰(588120)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	521,209,634.62	185,637,235.15	-294,367,249.97	-607,283,305.25
利息合计	142,286.24	57,316.10	1,855,833.80	1,471,605.61
其中：存款利息收入	142,286.24	57,316.10	179,687.50	78,899.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	460,640,317.33	138,733,750.19	-380,703,547.46	-417,431,818.32
其中：股票投资收益	455,546,231.58	134,843,597.73	-393,069,237.40	-424,207,449.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	262,702.71	262,690.33	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,831,383.04	3,627,462.13	12,365,689.94	6,775,631.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	59,199,960.76	46,762,477.95	84,817,672.84	-191,467,600.00
其他收入	1,227,070.29	83,690.91	-337,209.15	144,507.46
费用	2,422,419.71	1,226,711.62	10,479,492.33	6,465,508.69
管理人报酬	1,690,814.32	857,550.25	8,538,190.97	5,287,012.03
基金托管费	563,604.78	285,850.12	1,758,035.95	1,057,402.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,000.00	83,310.68	177,231.06	116,080.32
利润总额	518,787,214.91	184,410,523.53	-304,846,742.30	-613,748,813.94

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