科创50ETF南方(588150)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创50ETF南方(588150)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	95,137,479.74	11,363,255.61	14,919,324.94	-36,633,343.87
利息合计	2,116.26	928.44	127,064.47	124,015.92
其中：存款利息收入	2,116.26	928.44	4,457.41	1,408.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	104,017,346.76	15,127,202.77	-28,314,358.06	-36,410,108.44
其中：股票投资收益	102,930,465.08	14,478,669.26	-29,295,501.41	-36,900,936.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	311.95	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-188,303.87	-188,303.87
股利收益	1,086,569.73	648,533.51	1,169,447.22	679,132.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,195,803.80	-3,753,593.69	41,492,484.29	-341,745.45
其他收入	313,820.52	-11,281.91	1,614,134.24	-5,505.90
费用	720,300.84	363,317.91	1,399,311.33	645,794.45
管理人报酬	419,281.94	212,468.94	1,024,712.86	467,173.08
基金托管费	139,760.65	70,823.00	213,363.41	93,434.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,258.25	80,025.97	160,793.69	84,745.36
利润总额	94,417,178.90	10,999,937.70	13,520,013.61	-37,279,138.32

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