科创50ETF国联安(588180)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创50ETF国联安(588180)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,163,316,203.59	65,888,115.05	664,233,350.27	-406,539,166.67
利息合计	38,580.65	16,891.57	1,300,307.88	1,036,439.60
其中：存款利息收入	38,580.65	16,891.57	94,558.60	47,267.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,205,496,007.07	147,642,015.57	-130,724,898.81	-234,225,296.73
其中：股票投资收益	1,191,885,525.55	139,787,089.61	-150,197,861.97	-246,438,554.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,610,481.52	7,854,925.96	19,472,963.16	12,213,257.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-42,507,723.53	-81,866,643.13	791,577,109.09	-173,225,732.87
其他收入	289,339.40	95,851.04	2,080,832.11	-124,576.67
费用	10,780,062.64	5,861,871.35	10,432,773.24	4,734,426.61
管理人报酬	9,068,625.06	4,935,199.69	8,758,656.29	3,965,519.38
基金托管费	1,511,437.58	822,533.31	1,459,776.12	660,919.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	200,000.00	104,138.35	210,000.00	104,426.14
利润总额	1,152,536,140.95	60,026,243.70	653,800,577.03	-411,273,593.28

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