科创200ETF鹏华(588240)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
86,158,388.88 |
25,374,959.93 |
| 利息合计 |
33,223.19 |
29,904.49 |
| 其中：存款利息收入 |
33,223.19 |
29,904.49 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
76,751,345.27 |
13,509,451.51 |
| 其中：股票投资收益 |
75,766,728.20 |
12,740,969.84 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
984,617.07 |
768,481.67 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,686,996.46 |
11,723,654.77 |
| 其他收入 |
686,823.96 |
111,949.16 |
| 费用 |
549,172.08 |
194,779.19 |
| 管理人报酬 |
277,599.91 |
91,038.35 |
| 基金托管费 |
92,533.33 |
30,346.18 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
179,038.84 |
73,394.66 |
| 利润总额 |
85,609,216.80 |
25,180,180.74 |
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