科创芯片ETF华安(588290)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创芯片ETF华安(588290)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,325,167,199.08	133,770,417.99	376,413,946.41	-173,731,757.01
利息合计	399,497.66	149,207.68	1,083,550.19	948,533.17
其中：存款利息收入	399,497.66	149,207.68	179,483.22	54,431.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,326,511,413.37	195,410,456.44	154,654,860.72	-164,820,876.69
其中：股票投资收益	1,320,660,218.13	192,521,117.37	152,644,995.44	-166,129,700.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,551,627.51	353,607.11	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,299,567.73	2,535,731.96	2,009,865.28	1,308,823.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-515,348.46	-62,469,423.63	219,180,379.47	-9,841,065.91
其他收入	-1,228,363.49	680,177.50	1,495,156.03	-18,347.58
费用	5,809,941.70	2,438,391.91	6,041,565.95	2,812,124.63
管理人报酬	4,199,954.92	1,756,268.97	4,803,352.62	2,254,496.24
基金托管费	1,399,985.00	585,423.01	1,058,213.33	450,899.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	210,000.00	96,699.25	180,000.00	106,729.10
利润总额	1,319,357,257.38	131,332,026.08	370,372,380.46	-176,543,881.64

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