汇添富上证科创板芯片ETF(588750)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
888,069,459.73 |
66,572,564.93 |
| 利息合计 |
51,225.68 |
4,836.23 |
| 其中：存款利息收入 |
51,225.68 |
4,836.23 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
651,518,256.24 |
10,456,547.24 |
| 其中：股票投资收益 |
648,021,114.65 |
8,859,350.09 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
3,497,141.59 |
1,597,197.15 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
236,681,496.40 |
56,060,938.15 |
| 其他收入 |
-181,518.59 |
50,243.31 |
| 费用 |
16,997,675.33 |
4,033,626.62 |
| 管理人报酬 |
14,068,343.53 |
3,313,395.73 |
| 基金托管费 |
2,813,668.80 |
662,679.22 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
115,663.00 |
57,551.67 |
| 利润总额 |
871,071,784.40 |
62,538,938.31 |
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