科创人工智能ETF广发(588760)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
352,713,449.70 |
-81,802,166.61 |
| 利息合计 |
48,279.22 |
22,419.21 |
| 其中：存款利息收入 |
48,279.22 |
22,419.21 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
333,924,125.52 |
-68,996,166.05 |
| 其中：股票投资收益 |
328,397,817.15 |
-71,881,819.64 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
192.43 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
5,526,115.94 |
2,885,653.59 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
11,591,386.17 |
-13,907,940.52 |
| 其他收入 |
7,149,658.79 |
1,079,520.75 |
| 费用 |
10,102,515.03 |
3,023,314.16 |
| 管理人报酬 |
8,151,282.16 |
2,397,844.03 |
| 基金托管费 |
1,630,256.42 |
479,568.83 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
320,975.75 |
145,901.30 |
| 利润总额 |
342,610,934.67 |
-84,825,480.77 |
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