科创芯片ETF富国(588810)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
83,115,030.34 |
9,717,459.33 |
| 利息合计 |
33,357.54 |
25,551.95 |
| 其中：存款利息收入 |
33,357.54 |
25,551.95 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
74,879,207.63 |
9,517,352.60 |
| 其中：股票投资收益 |
74,518,356.79 |
9,418,092.50 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
84,021.28 |
1.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
276,829.56 |
99,259.08 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,174,159.74 |
123,449.11 |
| 其他收入 |
1,028,305.43 |
51,105.67 |
| 费用 |
2,009,457.02 |
446,494.43 |
| 管理人报酬 |
1,434,214.15 |
252,388.97 |
| 基金托管费 |
286,842.76 |
50,477.79 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
288,400.00 |
143,627.67 |
| 利润总额 |
81,105,573.32 |
9,270,964.90 |
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