| 2025-06-30 | |
| 收入 | 9,717,459.33 |
| 利息合计 | 25,551.95 |
| 其中：存款利息收入 | 25,551.95 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 9,517,352.60 |
| 其中：股票投资收益 | 9,418,092.50 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1.02 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 99,259.08 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 123,449.11 |
| 其他收入 | 51,105.67 |
| 费用 | 446,494.43 |
| 管理人报酬 | 252,388.97 |
| 基金托管费 | 50,477.79 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 143,627.67 |
| 利润总额 | 9,270,964.90 |
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