| 2025-12-31 | |
| 收入 | 120,334,281.98 |
| 利息合计 | 102,404.13 |
| 其中：存款利息收入 | 102,404.13 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 116,326,939.37 |
| 其中：股票投资收益 | 116,203,603.45 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 123,335.92 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,547,695.82 |
| 其他收入 | 357,242.66 |
| 费用 | 1,337,197.53 |
| 管理人报酬 | 1,018,164.64 |
| 基金托管费 | 203,632.89 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 115,400.00 |
| 利润总额 | 118,997,084.45 |
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