| 2026-06-30 | |
| 收入 | 188,154,236.45 |
| 利息合计 | 3,308.19 |
| 其中：存款利息收入 | 3,308.19 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 28,960,159.37 |
| 其中：股票投资收益 | 28,785,317.72 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 174,841.65 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 159,106,372.50 |
| 其他收入 | 84,396.39 |
| 费用 | 502,928.50 |
| 管理人报酬 | 329,925.43 |
| 基金托管费 | 65,985.02 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 107,018.05 |
| 利润总额 | 187,651,307.95 |
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