华宝上证科创板人工智能ETF(589520)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
69,261,086.60 |
-31,323,256.89 |
| 利息合计 |
19,625.80 |
16,083.74 |
| 其中：存款利息收入 |
19,625.80 |
16,083.74 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
62,626,069.58 |
-23,754,470.60 |
| 其中：股票投资收益 |
61,573,117.41 |
-24,230,751.74 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,052,952.17 |
476,281.14 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
6,392,494.62 |
-7,597,448.60 |
| 其他收入 |
222,896.60 |
12,578.57 |
| 费用 |
2,183,249.31 |
569,606.08 |
| 管理人报酬 |
1,616,874.40 |
389,892.32 |
| 基金托管费 |
323,374.91 |
77,978.47 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
243,000.00 |
101,735.29 |
| 利润总额 |
67,077,837.29 |
-31,892,862.97 |
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