科创综指ETF博时(589900)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
265,191,482.44 |
24,797,670.11 |
| 利息合计 |
176,039.84 |
170,874.29 |
| 其中：存款利息收入 |
176,039.84 |
170,874.29 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
188,353,210.31 |
4,356,952.45 |
| 其中：股票投资收益 |
182,386,652.61 |
-225,386.52 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
350,724.78 |
92,306.96 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
5,615,832.92 |
4,490,032.01 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
76,319,351.59 |
19,986,555.57 |
| 其他收入 |
342,880.70 |
283,287.80 |
| 费用 |
1,799,992.95 |
995,612.68 |
| 管理人报酬 |
1,218,547.35 |
682,503.26 |
| 基金托管费 |
406,182.48 |
227,501.11 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
175,262.74 |
85,608.12 |
| 利润总额 |
263,391,489.49 |
23,802,057.43 |
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