中邮核心优选混合A(590001)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中邮核心优选混合A(590001) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中邮核心优选混合A(590001)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,565,234.32	16,508,049.87	56,039,752.58	74,925,082.36
利息合计	438,045.63	278,477.94	1,535,784.55	838,169.74
其中：存款利息收入	438,045.63	278,477.94	1,535,784.55	838,169.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	81,912,001.40	13,820,104.78	14,807,205.92	7,998,160.16
其中：股票投资收益	56,782,999.00	2,307,244.23	-18,666,401.00	-4,010,879.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,129,002.40	11,512,860.55	33,473,606.92	12,009,039.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-79,797,649.44	2,405,062.21	39,684,155.71	66,083,571.42
其他收入	12,836.73	4,404.94	12,606.40	5,181.04
费用	11,992,995.53	6,007,669.09	12,941,196.14	6,520,854.05
管理人报酬	10,091,390.45	5,055,613.12	10,903,969.30	5,495,253.09
基金托管费	1,681,898.37	842,602.17	1,817,328.16	915,875.49
销售服务费	442.68	6.12	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	219,264.03	109,447.68	219,898.68	109,725.47
利润总额	-9,427,761.21	10,500,380.78	43,098,556.44	68,404,228.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年