金元顺安丰祥债券A(620009)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

金元顺安丰祥债券A(620009)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	39,445,957.07	23,977,182.44	94,530,528.72	53,614,348.53
利息合计	59,244.06	38,269.73	1,183,083.24	850,914.88
其中：存款利息收入	48,979.20	29,272.67	184,911.45	100,863.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,264.86	8,997.06	998,171.79	750,050.96
投资收益合计	50,753,633.75	23,294,027.07	86,995,702.95	53,752,646.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,753,633.75	23,294,027.07	86,995,702.95	53,752,646.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,475,713.01	592,044.20	4,490,246.21	-1,765,976.03
其他收入	108,792.27	52,841.44	1,861,496.32	776,763.21
费用	8,933,803.33	4,566,076.11	25,112,925.07	14,652,636.51
管理人报酬	3,438,091.41	1,690,248.13	8,220,017.80	4,637,832.19
基金托管费	1,146,030.44	563,416.05	2,740,005.91	1,545,944.05
销售服务费	641,962.23	315,668.69	613,888.07	279,622.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,369,178.39	1,821,908.40	13,065,269.78	7,928,509.97
其中：卖出回购金融资产支出	3,369,178.39	1,821,908.40	13,065,269.78	7,928,509.97
其他费用	261,754.87	132,047.14	280,068.82	143,403.79
利润总额	30,512,153.74	19,411,106.33	69,417,603.65	38,961,712.02

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