华商产业升级混合(630006)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商产业升级混合(630006)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	28,506,295.76	-2,096,468.98	224,936.51	-7,797,808.92
利息合计	28,763.07	12,957.73	36,772.88	18,411.69
其中：存款利息收入	28,763.07	12,957.73	36,772.88	18,411.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,940,789.84	-807,817.99	-5,064,146.89	-9,984,820.54
其中：股票投资收益	21,597,823.22	-975,003.91	-5,840,321.19	-10,364,599.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	342,966.62	167,185.92	776,174.30	379,779.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,522,938.46	-1,305,661.65	5,247,037.18	2,166,366.68
其他收入	13,804.39	4,052.93	5,273.34	2,233.25
费用	1,107,435.78	507,908.11	993,171.46	511,413.49
管理人报酬	858,647.79	390,282.69	760,696.05	382,481.20
基金托管费	143,107.99	65,047.15	126,782.66	63,746.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,680.00	52,578.27	105,692.75	65,185.40
利润总额	27,398,859.98	-2,604,377.09	-768,234.95	-8,309,222.41

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