华商策略精选混合(630008)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商策略精选混合(630008)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	265,007,013.73	60,604,362.64	-99,832,522.46	-163,082,745.91
利息合计	177,424.68	94,243.93	338,399.97	193,086.50
其中：存款利息收入	177,424.68	94,243.93	338,399.97	193,086.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	156,992,490.11	38,003,122.78	-190,537,996.17	-174,831,046.43
其中：股票投资收益	136,698,331.36	26,541,717.39	-203,534,110.56	-188,017,054.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,136,797.19	7,446,080.00	1,281,895.21	5,156,576.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,157,361.56	4,015,325.39	11,714,219.18	8,029,431.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	107,650,382.63	22,400,082.70	89,597,239.45	11,107,027.38
其他收入	186,716.31	106,913.23	769,834.29	448,186.64
费用	9,128,385.59	4,780,501.36	15,797,056.74	8,900,929.80
管理人报酬	7,635,707.47	4,002,939.62	13,335,587.85	7,515,667.30
基金托管费	1,272,617.96	667,156.68	2,222,598.05	1,252,611.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	219,040.68	109,884.60	236,181.16	131,064.03
利润总额	255,878,628.14	55,823,861.28	-115,629,579.20	-171,983,675.71

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