华商稳定增利债券A(630009)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商稳定增利债券A(630009)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	148,441,408.10	28,768,811.49	17,794,899.66	5,165,011.62
利息合计	231,309.29	116,647.24	636,205.47	342,528.87
其中：存款利息收入	231,309.29	116,647.24	636,205.47	342,528.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	104,919,054.75	22,097,166.91	18,614,766.33	12,385,350.14
其中：股票投资收益	44,245,538.21	-555,363.35	-33,840,142.30	-7,547,566.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,152,908.95	20,893,742.86	46,621,067.01	17,122,212.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,520,607.59	1,758,787.40	5,833,841.62	2,810,704.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,080,574.52	6,493,917.59	-1,562,163.49	-7,619,145.27
其他收入	210,469.54	61,079.75	106,091.35	56,277.88
费用	14,158,701.84	5,915,055.37	17,194,498.05	9,319,185.06
管理人报酬	8,494,637.95	3,422,516.41	8,902,943.56	4,702,555.39
基金托管费	2,427,039.36	977,861.83	2,543,698.18	1,343,587.27
销售服务费	858,371.95	200,577.26	800,999.61	432,162.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,120,803.11	1,181,389.89	4,672,936.86	2,695,325.11
其中：卖出回购金融资产支出	2,120,803.11	1,181,389.89	4,672,936.86	2,695,325.11
其他费用	223,519.85	116,799.40	234,172.19	120,213.90
利润总额	134,282,706.26	22,853,756.12	600,401.61	-4,154,173.44

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