西部利得策略优选混合A(671010)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

西部利得策略优选混合A(671010)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-15,389,214.67	492,698.89	27,838,668.77	8,614,524.99
利息合计	71,961.49	48,611.08	159,980.12	39,143.14
其中：存款利息收入	71,961.49	48,611.08	157,980.77	39,143.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,999.35	-
投资收益合计	-28,839,444.85	-22,957,159.73	23,830,484.19	9,132,216.65
其中：股票投资收益	-29,720,311.89	-23,516,819.06	21,193,928.04	8,169,990.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,778.37	18,091.65	8,544.64	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	828,088.67	541,567.68	2,628,011.51	962,225.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,802,736.04	23,235,162.07	2,411,179.86	-899,777.58
其他收入	575,532.65	166,085.47	1,437,024.60	342,942.78
费用	4,240,322.93	2,639,873.55	4,061,829.52	1,496,828.88
管理人报酬	3,137,774.11	1,961,956.10	2,974,634.16	1,102,329.54
基金托管费	522,962.42	326,992.70	495,772.39	183,721.59
销售服务费	386,658.23	252,081.07	392,918.28	115,779.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,928.17	98,843.68	198,498.69	94,998.36
利润总额	-19,629,537.60	-2,147,174.66	23,776,839.25	7,117,696.11

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