西部利得新盈混合A(673050)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
59,100,579.35 |
19,349,032.63 |
-12,249,774.46 |
-22,983,771.21 |
| 利息合计 |
150,902.42 |
113,878.16 |
340,404.52 |
252,643.27 |
| 其中：存款利息收入 |
135,907.08 |
105,475.44 |
303,696.29 |
215,935.04 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
14,995.34 |
8,402.72 |
36,708.23 |
36,708.23 |
| 投资收益合计 |
43,113,533.25 |
-12,781,745.50 |
6,307,521.47 |
-19,699,451.38 |
| 其中：股票投资收益 |
41,721,271.81 |
-13,755,773.47 |
4,174,742.92 |
-20,807,034.81 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
138,849.46 |
64,778.16 |
61,855.53 |
-32,725.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,253,411.98 |
909,249.81 |
2,070,923.02 |
1,140,309.13 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
15,659,339.07 |
32,007,580.34 |
-20,061,202.15 |
-4,667,924.70 |
| 其他收入 |
176,804.61 |
9,319.63 |
1,163,501.70 |
1,130,961.60 |
| 费用 |
2,570,754.98 |
1,414,824.88 |
3,888,169.19 |
2,488,431.41 |
| 管理人报酬 |
2,088,368.83 |
1,137,772.54 |
3,106,755.39 |
1,974,970.55 |
| 基金托管费 |
174,030.85 |
94,814.45 |
258,896.28 |
164,580.94 |
| 销售服务费 |
117,933.34 |
87,564.13 |
317,119.49 |
241,250.99 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
176.98 |
176.98 |
10,198.03 |
7,973.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
176.98 |
176.98 |
10,198.03 |
7,973.41 |
| 其他费用 |
190,200.00 |
94,471.58 |
195,200.00 |
99,655.52 |
| 利润总额 |
56,529,824.37 |
17,934,207.75 |
-16,137,943.65 |
-25,472,202.62 |
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