西部利得得尊纯债A(675100)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

西部利得得尊纯债A(675100)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	106,087,441.61	61,202,853.89	106,506,493.08	47,850,048.07
利息合计	993,936.07	467,425.18	1,075,264.34	532,012.62
其中：存款利息收入	78,037.44	35,953.51	116,257.63	50,242.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	915,898.63	431,471.67	959,006.71	481,770.28
投资收益合计	131,614,509.56	59,643,515.81	80,222,390.33	33,036,035.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	131,614,509.56	59,643,515.81	80,222,390.33	33,036,035.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,974,405.79	971,599.12	25,050,145.15	14,165,450.02
其他收入	453,401.77	120,313.78	158,693.26	116,550.21
费用	24,191,235.13	11,655,350.36	20,758,414.60	9,373,790.57
管理人报酬	12,074,674.12	6,147,448.50	8,419,914.98	3,710,978.06
基金托管费	3,536,807.84	2,113,973.74	3,367,966.00	1,484,391.20
销售服务费	1,255,524.45	439,006.08	618,987.42	258,975.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,902,349.09	2,734,953.65	7,951,008.61	3,723,687.29
其中：卖出回购金融资产支出	6,902,349.09	2,734,953.65	7,951,008.61	3,723,687.29
其他费用	265,812.12	131,677.07	269,104.33	139,661.88
利润总额	81,896,206.48	49,547,503.53	85,748,078.48	38,476,257.50

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