西部利得汇盈债券C(675163)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

西部利得汇盈债券C(675163)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	79,854,136.31	56,269,949.57	116,124,117.57	45,141,531.72
利息合计	871,433.15	385,118.23	519,057.53	363,982.11
其中：存款利息收入	50,796.41	36,967.34	153,326.62	129,799.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	820,636.74	348,150.89	365,730.91	234,182.58
投资收益合计	106,096,428.31	58,404,365.11	89,423,207.10	24,399,901.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	106,096,428.31	58,404,365.11	89,423,207.10	24,399,901.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,750,168.54	-2,781,212.28	25,850,146.17	20,303,166.67
其他收入	636,443.39	261,678.51	331,706.77	74,480.96
费用	26,105,307.20	10,699,567.58	17,525,794.45	4,500,298.79
管理人报酬	11,476,524.71	4,845,281.82	8,101,293.72	2,147,581.59
基金托管费	3,825,508.22	1,615,093.90	2,700,431.26	715,860.58
销售服务费	1,651,020.99	662,089.33	1,274,481.65	409,334.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,709,978.16	3,360,820.07	5,043,464.33	1,080,441.09
其中：卖出回购金融资产支出	8,709,978.16	3,360,820.07	5,043,464.33	1,080,441.09
其他费用	212,200.00	105,380.45	212,200.00	94,681.46
利润总额	53,748,829.11	45,570,381.99	98,598,323.12	40,641,232.93

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