平安策略先锋混合(700003)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 平安策略先锋混合(700003) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安策略先锋混合(700003)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	678,660,405.04	25,074,080.57	60,155,326.71	-43,457,845.28
利息合计	697,208.76	446,296.16	801,941.92	364,777.07
其中：存款利息收入	697,208.76	446,296.16	801,941.92	364,777.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	472,907,321.42	31,762,246.21	13,424,090.13	-74,719,969.20
其中：股票投资收益	424,226,026.34	-6,516,935.30	13,520,353.25	-97,656,785.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,400,765.16	34,094,777.86	-18,124,360.35	11,765,799.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,280,529.92	4,184,403.65	18,028,097.23	11,171,016.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	203,580,622.19	-7,737,181.93	45,133,498.96	30,486,452.29
其他收入	1,475,252.67	602,720.13	795,795.70	410,894.56
费用	20,656,052.13	9,716,197.23	22,754,879.60	12,172,127.24
管理人报酬	17,499,269.29	8,228,276.65	19,301,064.48	10,326,313.09
基金托管费	2,916,544.88	1,371,379.40	3,216,844.18	1,721,052.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	237,910.16	115,865.79	233,817.22	122,635.42
利润总额	658,004,352.91	15,357,883.34	37,400,447.11	-55,629,972.52

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年