安信灵活配置混合A(750001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信灵活配置混合A(750001)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	414,996,093.94	77,237,224.52	121,313,849.49	166,356,678.75
利息合计	528,526.04	248,928.94	1,296,554.90	858,888.88
其中：存款利息收入	491,685.77	212,088.67	929,914.72	563,117.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,840.27	36,840.27	366,640.18	295,771.69
投资收益合计	291,073,245.76	22,782,115.01	23,338,869.70	59,883,087.73
其中：股票投资收益	263,229,675.02	9,492,720.25	-5,373,858.07	33,086,448.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,872,415.10	1,974,284.68	550,119.09	4,793,088.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,971,155.64	11,315,110.08	28,162,608.68	22,003,550.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	123,230,644.16	54,116,262.08	95,820,451.20	105,311,146.97
其他收入	163,677.98	89,918.49	857,973.69	303,555.17
费用	16,765,707.64	6,749,262.06	22,601,786.32	12,804,842.81
管理人报酬	14,170,529.51	5,691,364.70	19,184,916.66	10,873,352.54
基金托管费	2,361,754.80	948,560.74	3,197,486.05	1,812,225.36
销售服务费	7,336.31	154.33	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	223,570.00	108,935.15	218,750.89	119,113.90
利润总额	398,230,386.30	70,487,962.46	98,712,063.17	153,551,835.94

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