海通量化成长精选一年持有混合B(850010)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
6,682,409.19 |
818,104.39 |
1,859,127.19 |
-2,349,290.98 |
| 利息合计 |
19,858.24 |
9,060.89 |
29,307.94 |
15,966.37 |
| 其中：存款利息收入 |
19,858.24 |
9,060.89 |
29,307.94 |
15,966.37 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
7,263,280.01 |
523,295.66 |
-543,701.79 |
-2,292,926.80 |
| 其中：股票投资收益 |
5,468,112.34 |
-618,476.02 |
-1,001,960.88 |
-2,752,645.63 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
1,416,046.52 |
851,348.00 |
-376,578.07 |
-52,557.62 |
| 股利收益 |
379,121.15 |
290,423.68 |
834,837.16 |
512,276.45 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-600,729.06 |
285,747.84 |
2,373,521.04 |
-72,330.55 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
383,561.87 |
193,409.50 |
467,085.19 |
242,897.44 |
| 管理人报酬 |
253,874.19 |
133,699.70 |
311,870.97 |
163,956.23 |
| 基金托管费 |
50,798.56 |
26,745.59 |
62,054.35 |
32,565.63 |
| 销售服务费 |
3,146.98 |
1,783.14 |
3,769.83 |
1,928.94 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
50,503.17 |
29,468.41 |
89,390.04 |
44,446.64 |
| 利润总额 |
6,298,847.32 |
624,694.89 |
1,392,042.00 |
-2,592,188.42 |
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