海通量化价值精选一年持有混合C(850099)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

海通量化价值精选一年持有混合C(850099)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,487,708.76	2,163,211.41	12,868,600.87	3,515,535.39
利息合计	30,840.04	15,234.68	50,235.96	26,994.64
其中：存款利息收入	30,840.04	15,234.68	50,235.96	26,994.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,508,500.72	2,619,685.26	1,330,752.80	-2,335,262.41
其中：股票投资收益	14,995,233.34	1,434,250.71	-1,522,331.88	-3,366,657.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,385,560.10	553,060.31	585,471.89	39,109.35
股利收益	1,127,707.28	632,374.24	2,267,612.79	992,285.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,051,632.00	-471,708.53	11,487,612.11	5,823,803.16
其他收入	-	-	-	-
费用	754,821.16	358,777.83	844,140.57	416,983.91
管理人报酬	516,018.89	248,323.60	617,024.36	302,317.78
基金托管费	81,078.64	48,067.34	115,595.74	59,259.34
销售服务费	16,884.05	10,231.80	21,333.47	10,611.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,508.02	44,854.18	90,187.00	44,795.26
利润总额	10,732,887.60	1,804,433.58	12,024,460.30	3,098,551.48

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