海通鑫悦债券C(852300)利润分配表-基金频道-证券之星

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海通鑫悦债券C(852300)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,917,625.24	3,023,597.72	4,435,937.61	3,629,480.80
利息合计	19,144.81	10,069.47	43,650.09	23,341.52
其中：存款利息收入	12,077.03	5,844.73	27,784.96	12,336.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,067.78	4,224.74	15,865.13	11,004.82
投资收益合计	4,510,550.22	2,410,457.03	4,764,216.15	3,548,933.98
其中：股票投资收益	3,145,353.42	1,336,649.65	1,245,258.79	1,576,937.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,266,001.98	1,018,774.01	3,416,309.01	1,919,766.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	99,194.82	55,033.37	102,648.35	52,230.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	376,626.84	592,114.00	-384,706.54	45,341.59
其他收入	11,303.37	10,957.22	12,777.91	11,863.71
费用	653,357.42	407,489.81	938,179.27	461,800.36
管理人报酬	263,960.76	163,261.46	418,634.08	210,248.65
基金托管费	21,996.66	13,605.12	34,886.24	17,520.74
销售服务费	41,053.48	21,303.15	36,865.65	22,047.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	175,883.95	141,756.38	265,763.02	117,266.15
其中：卖出回购金融资产支出	175,883.95	141,756.38	265,763.02	117,266.15
其他费用	134,753.86	58,533.03	168,134.22	83,789.78
利润总额	4,264,267.82	2,616,107.91	3,497,758.34	3,167,680.44

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