中信证券现金增值(900016)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信证券现金增值(900016)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,694,932.22	36,643,940.61	18,003,949.86	44,652,397.69
利息合计	8,916,837.78	26,704,017.68	12,435,473.18	21,898,744.85
其中：存款利息收入	4,865,311.80	23,469,254.01	12,031,736.85	20,375,875.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,051,525.98	3,234,763.67	403,736.33	1,522,869.74
投资收益合计	9,778,094.44	9,939,922.93	5,568,476.68	22,753,652.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,778,094.44	9,939,922.93	5,568,476.68	22,753,652.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	8,778,110.42	17,133,139.39	7,789,492.68	18,745,506.01
管理人报酬	5,920,517.46	12,197,303.22	5,529,402.29	13,069,954.88
基金托管费	547,959.03	938,253.98	425,338.55	1,005,381.01
销售服务费	2,191,835.82	3,753,016.24	1,701,354.46	4,021,524.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	21,575.22	21,575.22	413,212.15
其中：卖出回购金融资产支出	-	21,575.22	21,575.22	413,212.15
其他费用	117,678.90	218,975.76	110,251.82	233,798.28
利润总额	9,916,821.80	19,510,801.22	10,214,457.18	25,906,891.68

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