东方红新海混合A(910010)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东方红新海混合A(910010) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方红新海混合A(910010)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,420,366.86	2,629,378.05	2,388,761.33	-1,157,996.38
利息合计	25,632.06	12,338.16	44,860.80	25,533.72
其中：存款利息收入	25,632.06	12,338.16	44,852.97	25,533.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	7.83	-
投资收益合计	20,166,865.27	3,750,255.92	-3,368,898.84	-3,657,659.46
其中：股票投资收益	15,930,948.28	2,142,543.77	-4,854,144.96	-3,741,172.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,343,867.52	1,083,333.04	-33,699.93	-584,787.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	133,625.61	105,622.06	-178,782.16	-188,517.48
股利收益	758,423.86	418,757.05	1,697,728.21	856,817.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-772,130.47	-1,133,216.03	5,712,799.37	2,474,129.36
其他收入	-	-	-	-
费用	997,970.30	445,119.85	1,024,249.86	531,975.85
管理人报酬	741,425.01	317,598.85	748,922.19	379,963.21
基金托管费	158,118.95	78,441.99	178,016.45	91,417.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,999.21	48,380.83	96,892.91	60,445.27
利润总额	18,422,396.56	2,184,258.20	1,364,511.47	-1,689,972.23

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年