国信安泰中短债债券A(933333)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国信安泰中短债债券A(933333) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国信安泰中短债债券A(933333)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	26,098,976.57	101,078,437.94	64,331,081.60	60,478,016.46
利息合计	2,012,505.84	3,304,730.39	1,660,338.27	3,197,146.11
其中：存款利息收入	33,906.56	241,938.22	109,865.36	134,952.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,978,599.28	3,062,792.17	1,550,472.91	3,062,193.26
投资收益合计	33,762,232.69	103,858,008.52	65,302,794.07	47,397,096.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,762,232.69	103,858,008.52	65,302,794.07	47,397,096.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,690,619.05	-6,305,099.83	-2,787,164.77	9,793,481.32
其他收入	14,857.09	220,798.86	155,114.03	90,292.10
费用	7,312,798.62	20,734,742.07	10,578,381.15	10,575,994.47
管理人报酬	3,118,281.19	8,680,656.79	4,702,922.58	3,512,494.53
基金托管费	1,039,427.08	2,893,552.24	1,567,640.85	1,170,831.50
销售服务费	278,479.98	1,688,263.71	997,513.58	1,320,069.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,705,167.51	7,100,116.70	3,109,466.17	4,271,216.29
其中：卖出回购金融资产支出	2,705,167.51	7,100,116.70	3,109,466.17	4,271,216.29
其他费用	105,840.63	216,538.52	109,315.35	200,036.98
利润总额	18,786,177.95	80,343,695.87	53,752,700.45	49,902,021.99

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年