嘉实研究精选混合H(960025)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实研究精选混合H(960025)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	121,969,201.85	-29,698,893.06	-48,746,188.68	-52,890,783.30
利息合计	281,900.66	152,367.58	314,823.60	124,964.66
其中：存款利息收入	281,900.66	152,367.58	314,823.60	124,964.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	91,515,629.40	-44,989,343.49	-57,662,774.45	-103,444,592.90
其中：股票投资收益	76,699,316.77	-52,803,226.24	-68,449,326.58	-110,576,732.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-72,955.27	-72,955.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,816,312.63	7,813,882.75	10,859,507.40	7,205,094.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,130,290.52	15,123,573.03	8,439,398.21	50,382,328.87
其他收入	41,381.27	14,509.82	162,363.96	46,516.07
费用	11,731,734.20	5,737,719.99	12,642,659.52	6,529,755.42
管理人报酬	9,891,462.99	4,833,450.79	10,665,737.46	5,492,768.24
基金托管费	1,648,577.23	805,575.16	1,777,622.93	915,461.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,693.98	98,694.04	199,299.13	121,525.79
利润总额	110,237,467.65	-35,436,613.05	-61,388,848.20	-59,420,538.72

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