信达添利三个月持有债券(970054)利润分配表-基金频道-证券之星

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信达添利三个月持有债券(970054)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	678,273.74	4,593,669.13	2,643,248.30	4,225,171.56
利息合计	75,183.79	67,199.34	9,538.07	26,994.67
其中：存款利息收入	2,030.86	17,475.15	6,951.94	11,225.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	73,152.93	49,724.19	2,586.13	15,769.17
投资收益合计	1,032,955.56	4,476,236.30	2,222,821.97	3,193,237.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,032,955.56	4,476,236.30	2,222,821.97	3,136,126.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	57,111.60
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-429,865.61	50,233.49	410,888.26	1,004,939.14
其他收入	-	-	-	-
费用	497,605.32	1,251,961.38	728,765.99	1,057,619.45
管理人报酬	350,228.26	686,526.14	387,318.53	527,262.18
基金托管费	75,048.91	147,112.84	82,996.86	112,984.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,206.43	259,361.16	181,001.57	269,088.21
其中：卖出回购金融资产支出	22,206.43	259,361.16	181,001.57	269,088.21
其他费用	47,793.17	146,681.45	69,198.87	136,782.56
利润总额	180,668.42	3,341,707.75	1,914,482.31	3,167,552.11

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