东吴安鑫中短债A(970087)利润分配表-基金频道-证券之星

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东吴安鑫中短债A(970087)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,564,674.31	1,537,685.65	4,975,777.21	2,734,473.89
利息合计	64,212.15	42,121.10	174,966.18	104,298.38
其中：存款利息收入	21,635.90	12,731.77	41,816.87	18,475.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,576.25	29,389.33	133,149.31	85,823.14
投资收益合计	2,558,496.84	1,516,654.23	4,390,235.90	2,431,606.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,558,496.84	1,516,654.23	4,390,235.90	2,431,606.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-69,219.54	-30,635.23	365,802.95	167,731.06
其他收入	11,184.86	9,545.55	44,772.18	30,838.41
费用	614,315.07	346,552.28	992,937.37	476,591.25
管理人报酬	213,011.76	121,492.33	406,069.88	209,750.34
基金托管费	56,803.10	32,397.94	108,285.41	55,933.47
销售服务费	69,460.65	40,171.45	161,662.34	83,070.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	108,364.24	66,530.43	126,976.30	33,326.85
其中：卖出回购金融资产支出	108,364.24	66,530.43	126,976.30	33,326.85
其他费用	158,421.26	81,342.72	174,651.02	86,948.63
利润总额	1,950,359.24	1,191,133.37	3,982,839.84	2,257,882.64

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