方正证券现金港货币(970116)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 方正证券现金港货币(970116) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

方正证券现金港货币(970116)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	119,629,061.01	227,431,529.50	109,716,044.46	248,772,980.07
利息合计	48,921,420.08	130,907,913.85	65,863,423.98	148,299,049.33
其中：存款利息收入	37,463,708.36	116,776,412.21	57,053,675.88	133,987,869.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,457,711.72	14,131,501.64	8,809,748.10	14,311,179.59
投资收益合计	70,707,640.93	96,523,615.65	43,852,620.48	100,473,930.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,707,640.93	96,523,615.65	43,852,620.48	100,473,930.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	64,206,448.47	126,463,893.33	57,658,342.10	128,704,354.10
管理人报酬	58,574,172.86	96,015,408.56	42,674,153.76	93,420,179.68
基金托管费	3,419,092.37	5,334,189.21	2,370,786.23	5,190,009.85
销售服务费	1,369,523.89	23,597,018.72	11,853,931.58	25,950,049.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	692,633.71	1,166,312.52	597,123.55	3,835,368.98
其中：卖出回购金融资产支出	692,633.71	1,166,312.52	597,123.55	3,835,368.98
其他费用	150,612.48	350,518.55	162,346.98	308,745.76
利润总额	55,422,612.54	100,967,636.17	52,057,702.36	120,068,625.97

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年