中信建投欣享债券C(970210)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投欣享债券C(970210)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,817,786.90	27,690,037.65	19,333,429.45
利息合计	12,580.30	398,174.02	230,840.68
其中：存款利息收入	6,383.90	44,186.07	21,905.14
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,196.40	353,987.95	208,935.54
投资收益合计	6,130,537.90	25,683,883.17	17,362,208.41
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	6,130,537.90	25,683,883.17	17,362,208.41
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-1,440,391.60	958,506.76	1,314,874.23
其他收入	115,060.30	649,473.70	425,506.13
费用	1,873,758.20	7,063,229.79	4,103,510.08
管理人报酬	586,645.63	3,067,458.21	1,751,143.17
基金托管费	117,329.08	613,491.50	350,228.57
销售服务费	249,438.94	1,314,523.94	742,406.21
交易费用	-	-	-
利息支出	707,716.70	1,722,041.12	1,089,582.73
其中：卖出回购金融资产支出	707,716.70	1,722,041.12	1,089,582.73
其他费用	194,032.93	277,286.07	132,040.84
利润总额	2,944,028.70	20,626,807.86	15,229,919.37

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