| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 25.15 | 12.86 | 31.55 | 15.07 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | 0.44 | - |
| 30天-60天(%) | 6.43 | 2.46 | 1.75 | 4.81 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 39.11 | 30.80 | 42.18 | 36.53 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 5.62 | 8.60 | 4.37 | 3.19 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 39.74 | 58.38 | 39.65 | 51.61 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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