| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 40.05 | 24.50 | 41.28 | 41.60 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 6.99 | 6.50 | 11.52 | 9.88 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 19.61 | 26.91 | 14.67 | 16.79 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 5.08 | 10.24 | 3.94 | 7.33 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 34.99 | 38.17 | 41.32 | 32.80 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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