| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 42.63 | 42.01 | 34.56 | 39.66 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | 0.16 | 0.13 | 0.12 |
| 30天-60天(%) | 10.82 | 14.69 | 6.99 | 11.07 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 7.55 | 15.84 | 23.61 | 20.83 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 9.57 | 9.74 | 9.11 | 4.11 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 37.13 | 28.43 | 35.19 | 29.79 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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