| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 19.58 | 26.06 | 25.03 | 8.62 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 16.32 | 11.06 | 11.21 | 19.33 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | 0.13 | 0.19 | - |
| 60天-90天(%) | 17.76 | 11.65 | 20.32 | 20.07 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 11.17 | 15.54 | 20.29 | 14.10 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 38.58 | 41.58 | 30.26 | 44.15 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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