景顺长城景益货币B(000381)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城景益货币B(000381)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	235,872,383.92	99,360,071.77	227,133,330.67	34,007,162.30
存出保证金	177,430.44	75,000.66	-	-
交易性金融资产	61,507,064,353.85	65,837,835,757.56	44,587,106,663.88	22,258,824,471.32
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	61,507,064,353.85	65,837,835,757.56	44,587,106,663.88	22,258,824,471.32
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	19,575,119,844.16	18,948,237,613.99	19,264,650,270.26	38,638,631,671.09
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	18,358,788.37	5,395,396.57	31,867,935.85	21,056,369.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	133,021,620,244.73	137,500,626,433.80	127,619,280,957.77	134,099,663,724.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,373,901,496.08	6,332,382,952.96	7,837,267,844.72	8,421,840,435.60
应付证券清算款	-	4,314,426,205.49	-	1,987,269,000.00
应付赎回款	292,776.35	740.00	-	-
应付管理人报酬	34,873,212.28	33,273,175.35	32,421,182.25	32,384,048.61
应付托管费	10,897,878.85	10,397,867.30	10,131,619.45	10,120,015.20
应付销售服务费	27,061,234.73	25,796,229.81	25,176,661.23	25,269,360.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	33,530.94	92,417.45	116,849.28	10,939.74
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,067,423.17	837,203.82	977,312.60	1,084,713.01
负债合计	4,448,127,552.40	10,717,206,792.18	7,906,091,469.53	10,477,978,512.99
所有者权益
实收基金	128,573,492,692.33	126,783,419,641.62	119,713,189,488.24	123,621,685,211.54
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	128,573,492,692.33	126,783,419,641.62	119,713,189,488.24	123,621,685,211.54
负债及所有者权益总计	133,021,620,244.73	137,500,626,433.80	127,619,280,957.77	134,099,663,724.53

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