景顺长城景丰货币A(000701)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城景丰货币A(000701)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,376,830,574.79	1,098,336,868.48	987,702,800.67	1,372,447,711.63
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,376,830,574.79	1,098,336,868.48	987,702,800.67	1,372,447,711.63
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	210,025,979.70	333,055,060.82	430,128,229.57	616,869,127.30
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,891,634.39	4,254,354.21	69,307,578.40	1,365,714.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,600,312,450.24	1,487,639,219.26	1,538,092,173.95	2,807,687,154.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	86,004,159.70	75,304,435.48	109,907,268.97	201,043,939.73
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	66,795,929.26	2,384.04	21,715,947.08	10,004,992.51
应付管理人报酬	376,614.40	331,774.07	294,164.29	768,917.46
应付托管费	55,794.74	49,151.72	43,579.89	113,913.70
应付销售服务费	205,842.15	217,946.28	137,401.12	131,240.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,286.36	1,586.90	868.35	2,037.78
应付利息	-	-	-	-
应付利润	445,337.72	475,042.01	646,044.37	2,510,053.63
其他负债	107,773.01	153,006.87	161,327.72	200,106.20
负债合计	153,992,737.34	76,535,327.37	132,906,601.79	214,775,201.89
所有者权益
实收基金	1,446,319,712.90	1,411,103,891.89	1,405,185,572.16	2,592,911,952.91
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	1,446,319,712.90	1,411,103,891.89	1,405,185,572.16	2,592,911,952.91
负债及所有者权益总计	1,600,312,450.24	1,487,639,219.26	1,538,092,173.95	2,807,687,154.80

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