摩根天添宝货币B(000713)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根天添宝货币B(000713)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	27,044.71	1,129,072.98
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	120,012,291.75	150,335,589.74	100,239,424.38	129,885,961.40
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	120,012,291.75	150,335,589.74	100,239,424.38	129,885,961.40
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	5,000,437.62	53,256,097.27	100,606,121.40
应收证券清算款	-	-	-	12,004,744.66
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,022.09	547,544.92	493,612.56	39,455.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	188,569,311.58	186,325,985.33	191,156,649.40	269,878,018.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	12,000,000.00
应付赎回款	5,000.00	10,000.00	-	5.62
应付管理人报酬	55,471.89	56,835.75	49,861.49	67,586.40
应付托管费	8,404.79	8,611.47	7,554.81	10,240.39
应付销售服务费	25,881.96	23,679.80	5,190.27	7,852.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,773.33	3,289.88	1,184.13	2,241.41
应付利息	-	-	-	-
应付利润	4,153.20	4,611.52	6,293.07	12,947.32
其他负债	208,188.54	175,158.75	231,081.11	187,002.79
负债合计	308,873.71	282,187.17	301,164.88	12,287,876.68
所有者权益
实收基金	188,260,437.87	186,043,798.16	190,855,484.52	257,590,141.77
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	188,260,437.87	186,043,798.16	190,855,484.52	257,590,141.77
负债及所有者权益总计	188,569,311.58	186,325,985.33	191,156,649.40	269,878,018.45

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