大成添利宝货币B(000725)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成添利宝货币B(000725)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	45,004,812.50	125,557,056.26	-	-
存出保证金	30,339.37	5,008.62	9,113.38	-
交易性金融资产	37,673,624,876.85	45,551,335,944.73	24,897,214,374.66	16,071,111,182.14
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	37,673,624,876.85	45,450,972,788.56	24,897,214,374.66	16,071,111,182.14
资产支持证券投资	-	100,363,156.17	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	32,804,729,043.01	17,729,754,869.12	7,344,477,865.37	12,908,904,115.96
应收证券清算款	-	197,177,906.30	367,643,225.21	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	15,782,138.09	8,054,126.55	28,124,275.57	109,010,782.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	94,890,174,074.09	85,908,795,810.61	53,657,511,708.92	47,923,964,848.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	8,879,542,810.57	5,294,733,196.99	1,598,138,393.36	3,103,087,065.28
应付证券清算款	2,019,918,000.00	997,563,000.00	-	3,288,816,254.19
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	11,481,015.45	9,903,507.34	6,442,208.28	4,946,301.99
应付托管费	3,827,005.15	3,301,169.13	2,147,402.73	1,648,767.37
应付销售服务费	1,436,087.67	1,389,136.09	990,149.06	805,549.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	178,884.89	88,396.25	236,720.90	80,378.90
应付利息	-	-	-	-
应付利润	3,410,093.26	3,147,103.58	2,910,696.07	6,056,144.99
其他负债	1,085,276.87	703,387.18	670,902.39	553,528.59
负债合计	10,920,879,173.86	6,310,828,896.56	1,611,536,472.79	6,405,993,991.06
所有者权益
实收基金	83,969,294,900.23	79,597,966,914.05	52,045,975,236.13	41,517,970,857.93
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	83,969,294,900.23	79,597,966,914.05	52,045,975,236.13	41,517,970,857.93
负债及所有者权益总计	94,890,174,074.09	85,908,795,810.61	53,657,511,708.92	47,923,964,848.99

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