国投瑞银信息消费混合A(000845)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银信息消费混合A(000845)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	21,019.18	30,607.17	71,135.90	82,415.72
存出保证金	7,806.17	16,836.16	16,092.85	17,623.19
交易性金融资产	38,426,290.43	26,556,512.05	27,758,003.81	16,472,853.65
其中：股票投资	38,118,943.86	26,556,512.05	27,758,003.81	16,024,847.05
债券投资	307,346.57	-	-	448,006.60
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	2,467,863.20	-
应收证券清算款	-	111,834.60	252,343.65	452,850.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	198,036.93	687.37	1,154.94	1,314.25
其他资产	-	-	-	2,274.41
资产总计	40,555,340.45	28,364,975.35	33,067,734.91	34,578,443.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	108,778.38	151,936.71	56,178.90	-
应付赎回款	35,492.24	108,451.29	3,487.42	9,457.80
应付管理人报酬	39,896.14	26,661.01	34,279.40	35,121.13
应付托管费	6,649.37	4,443.50	5,713.24	5,853.50
应付销售服务费	367.56	28.77	34.77	31.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	35.26	25.08
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	7,918.77	18,036.54	61,262.83	101,817.32
负债合计	199,102.46	309,557.82	160,991.82	152,306.71
所有者权益
实收基金	34,027,340.22	37,731,169.31	39,527,290.94	43,325,611.78
未分配利润	6,328,897.77	-9,675,751.78	-6,620,547.85	-8,899,474.61
所有者权益合计	40,356,237.99	28,055,417.53	32,906,743.09	34,426,137.17
负债及所有者权益总计	40,555,340.45	28,364,975.35	33,067,734.91	34,578,443.88

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