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基金公告

银华惠增利货币C(001025)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	48,721,146.48	44,275,604.46	54,221,035.01	71,761,205.54
存出保证金	126,267.74	179,614.99	85,143.52	69,309.08
交易性金融资产	22,804,020,033.49	25,963,208,579.96	33,811,255,230.49	16,898,415,094.35
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	22,804,020,033.49	25,963,208,579.96	33,811,255,230.49	16,898,415,094.35
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	11,559,865,151.80	12,964,642,902.89	12,942,511,073.35	8,877,179,488.90
应收证券清算款	30,220,509.45	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	601,977.06	77,066,117.13	49,673,314.29	141,647,635.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	52,203,455,715.12	52,583,682,861.31	60,493,252,895.49	32,680,261,598.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	7,295,427,196.58	1,125,058,940.20	2,445,191,534.26	1,449,962,135.40
应付证券清算款	1,448,301,842.46	4,000,000,000.00	263,203,813.63	1,250,000,000.00
应付赎回款	78,000.00	4,002.67	76,676.53	919.93
应付管理人报酬	6,679,508.83	6,814,770.89	7,129,649.37	4,782,188.25
应付托管费	2,226,502.95	2,271,590.30	2,376,549.76	1,594,062.75
应付销售服务费	-	-	69.72	3.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	51,713.17	13,412.75	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,861,094.15	1,844,922.31	2,561,151.96	1,369,328.54
其他负债	718,879.79	811,248.60	634,101.95	701,061.92
负债合计	8,755,344,737.93	5,136,818,887.72	2,721,173,547.18	2,708,409,699.87
所有者权益
实收基金	43,448,110,977.19	47,446,863,973.59	57,772,079,348.31	29,971,851,898.87
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	43,448,110,977.19	47,446,863,973.59	57,772,079,348.31	29,971,851,898.87
负债及所有者权益总计	52,203,455,715.12	52,583,682,861.31	60,493,252,895.49	32,680,261,598.74

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