国投瑞银锐意改革混合A(001037)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银锐意改革混合A(001037)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	111,649.87	298,656.42	302,428.60	-
存出保证金	75,161.61	120,139.16	30,222.63	26,957.17
交易性金融资产	348,149,969.10	237,475,424.71	224,824,956.23	172,465,287.85
其中：股票投资	347,807,939.66	237,475,424.71	224,824,956.23	172,465,287.85
债券投资	342,029.44	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	307,698.06	750,950.81	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	443,094.92	128,699.01	1,042,673.63	11,704.58
其他资产	-	-	-	820.20
资产总计	368,924,886.31	256,241,369.93	245,192,557.84	188,654,412.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3,728,180.82	2,483.38	-
应付赎回款	1,492,812.29	82,980.07	48,622.05	84,584.76
应付管理人报酬	360,850.01	252,686.61	241,139.11	186,234.62
应付托管费	60,141.65	42,114.45	40,189.86	31,039.13
应付销售服务费	10,678.86	3,121.76	1,443.19	858.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	227,710.74	232,306.88	230,536.84	161,087.39
负债合计	2,152,193.55	4,341,390.59	564,414.43	463,803.90
所有者权益
实收基金	242,851,283.49	276,225,586.74	266,072,585.02	248,634,542.98
未分配利润	123,921,409.27	-24,325,607.40	-21,444,441.61	-60,443,934.75
所有者权益合计	366,772,692.76	251,899,979.34	244,628,143.41	188,190,608.23
负债及所有者权益总计	368,924,886.31	256,241,369.93	245,192,557.84	188,654,412.13

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