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基金公告

华夏领先股票(001042)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,368,058.26	3,340,488.73	1,555,232.17	1,767,944.07
存出保证金	404,250.57	352,741.61	182,820.44	163,034.09
交易性金融资产	732,019,838.75	653,413,098.81	607,448,902.78	630,884,655.20
其中：股票投资	732,019,838.75	653,413,098.81	566,804,618.63	590,614,294.54
债券投资	-	-	40,644,284.15	40,270,360.66
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	80,000,000.00	80,000,000.00
应收证券清算款	-	-	-	6,165.77
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	231,729.76	13,101.60	66,306.52	80,485.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	813,308,554.75	717,265,474.17	775,673,607.27	803,745,558.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	24,364,427.19	8,997,762.42	79,879,205.71	80,000,000.00
应付赎回款	1,815,841.84	668,596.84	679,357.63	75,319.95
应付管理人报酬	774,772.42	664,274.82	755,679.67	742,113.80
应付托管费	129,128.74	110,712.49	125,946.64	123,685.66
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,808,856.42	2,611,138.85	1,073,304.51	1,277,122.63
负债合计	29,893,026.61	13,052,485.42	82,513,494.16	82,218,242.04
所有者权益
实收基金	1,315,601,174.92	1,428,087,109.19	1,472,259,525.31	1,479,885,344.91
未分配利润	-532,185,646.78	-723,874,120.44	-779,099,412.20	-758,358,028.06
所有者权益合计	783,415,528.14	704,212,988.75	693,160,113.11	721,527,316.85
负债及所有者权益总计	813,308,554.75	717,265,474.17	775,673,607.27	803,745,558.89

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