东方睿鑫热点挖掘混合A(001120)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方睿鑫热点挖掘混合A(001120)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	42,394.08	2,977.63	51,064.87	2,517.67
存出保证金	35,050.28	59,936.68	75,354.24	62,184.39
交易性金融资产	60,003,252.19	58,604,341.40	65,917,822.35	99,131,559.09
其中：股票投资	55,982,350.00	52,614,200.00	59,809,186.84	93,075,870.32
债券投资	4,020,902.19	5,990,141.40	6,108,635.51	6,055,688.77
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,127.76	9,842.51	28,879.23	37,754.63
其他资产	-	200.00	-	-
资产总计	78,965,096.19	87,505,807.25	91,914,549.87	104,038,430.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,286,311.69	-	-	-
应付赎回款	257,315.68	187,801.32	213,696.77	241,590.21
应付管理人报酬	79,121.39	85,962.47	95,458.86	107,584.47
应付托管费	13,186.90	14,327.10	15,909.79	17,930.75
应付销售服务费	25,981.19	29,691.10	32,787.79	37,188.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	114.58	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	324,622.54	261,405.54	368,223.24	352,732.04
负债合计	2,986,653.97	579,187.53	726,076.45	757,025.74
所有者权益
实收基金	69,411,175.07	87,540,347.20	95,226,842.42	103,229,783.31
未分配利润	6,567,267.15	-613,727.48	-4,038,369.00	51,621.40
所有者权益合计	75,978,442.22	86,926,619.72	91,188,473.42	103,281,404.71
负债及所有者权益总计	78,965,096.19	87,505,807.25	91,914,549.87	104,038,430.45

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