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基金公告

鹏华医药科技股票A(001230)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,939,688.87	149,141.77	252,285.79	261,724.25
存出保证金	1,805,542.37	343,148.05	140,637.37	318,819.97
交易性金融资产	3,040,929,499.01	2,421,661,505.45	2,402,437,457.19	2,937,966,857.91
其中：股票投资	3,040,929,499.01	2,421,661,505.45	2,402,437,457.19	2,937,966,857.91
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	43,118.19	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,036,195.32	18,548,744.42	1,852,263.55	3,026,481.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,848,453,708.87	2,685,138,532.25	2,685,293,918.30	3,134,466,308.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,785,355.06	12,932,537.84	-	-
应付赎回款	46,847,078.25	67,419,093.06	127,559,452.74	4,873,220.92
应付管理人报酬	3,762,943.39	2,693,091.59	2,915,235.30	3,327,024.04
应付托管费	627,157.23	448,848.61	485,872.56	554,504.00
应付销售服务费	662,943.84	223,471.59	188,233.30	317,579.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,155,305.00	563,360.47	412,660.48	457,062.92
负债合计	56,840,782.77	84,280,403.16	131,561,454.38	9,529,391.25
所有者权益
实收基金	2,473,801,024.44	1,764,862,597.61	2,608,393,419.90	3,402,601,233.42
未分配利润	1,317,811,901.66	835,995,531.48	-54,660,955.98	-277,664,316.07
所有者权益合计	3,791,612,926.10	2,600,858,129.09	2,553,732,463.92	3,124,936,917.35
负债及所有者权益总计	3,848,453,708.87	2,685,138,532.25	2,685,293,918.30	3,134,466,308.60

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