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基金公告

富国改革动力混合(001349)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,897,601.30	2,151,994.69	5,962,319.11	3,624,066.95
存出保证金	364,862.29	517,106.36	591,414.53	504,063.70
交易性金融资产	1,159,652,880.32	816,632,539.96	843,532,623.21	1,010,450,007.48
其中：股票投资	1,159,652,880.32	816,632,539.96	843,532,623.21	1,010,450,007.48
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,000,000.00	-	-	-
应收证券清算款	2,477,386.66	97,184,718.40	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	114,715.37	153,795.34	4,421.23	114,208.79
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,247,553,213.83	1,024,646,713.67	1,070,922,111.27	1,250,504,917.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,867,450.29	45,882,813.56	17,022,020.67	26,712,911.51
应付赎回款	3,818,567.50	1,330,162.65	504,513.06	808,225.63
应付管理人报酬	1,201,063.00	952,906.14	1,092,275.90	1,216,859.20
应付托管费	200,177.14	158,817.69	182,045.94	202,809.84
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	2.11	-	35.82
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,200,013.36	1,200,911.07	1,936,073.05	2,202,762.94
负债合计	8,287,271.29	49,525,613.22	20,736,928.62	31,143,604.94
所有者权益
实收基金	1,673,039,723.06	1,840,044,782.54	1,916,907,924.34	1,985,462,607.84
未分配利润	-433,773,780.52	-864,923,682.09	-866,722,741.69	-766,101,294.92
所有者权益合计	1,239,265,942.54	975,121,100.45	1,050,185,182.65	1,219,361,312.92
负债及所有者权益总计	1,247,553,213.83	1,024,646,713.67	1,070,922,111.27	1,250,504,917.86

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