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基金公告

广发改革混合(001468)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,531,743.84	2,564,360.11	773,120.30	3,537,872.49
存出保证金	82,221.03	66,560.54	2,349,293.30	187,869.33
交易性金融资产	192,285,655.26	182,814,809.74	172,266,092.15	206,604,302.58
其中：股票投资	186,066,684.07	181,684,526.75	168,982,367.71	189,885,330.82
债券投资	6,218,971.19	1,130,282.99	3,283,724.44	16,718,971.76
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,185,088.96	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	36,262.13	1,328.83	72,539.05	13,065.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	202,053,739.65	197,799,319.92	199,590,014.12	218,837,327.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,544.70	-	1.58
应付赎回款	673,325.16	293,821.11	318,425.57	98,247.20
应付管理人报酬	197,668.26	189,604.47	208,333.85	216,945.67
应付托管费	32,944.72	31,600.73	34,722.33	36,157.59
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	133.39
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	245,971.19	178,410.68	168,346.63	626,035.46
负债合计	1,149,909.33	695,981.69	729,828.38	977,520.89
所有者权益
实收基金	174,621,327.00	220,136,188.09	230,711,102.08	248,997,712.02
未分配利润	26,282,503.32	-23,032,849.86	-31,850,916.34	-31,137,905.12
所有者权益合计	200,903,830.32	197,103,338.23	198,860,185.74	217,859,806.90
负债及所有者权益总计	202,053,739.65	197,799,319.92	199,590,014.12	218,837,327.79

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